5月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0264，涨0.16%
2023-05-23 02:05:59
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来源：证券之星
(资料图片)
5月22日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0264元，累计净值为1.0365元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月下跌0.21%，近6个月上涨3.91%，近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安福1年定开债发起式为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.4%，债券占净值比94.84%，现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.52%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为3次，胜率为33.33%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
